嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 6 月 6 日
送出日期：2025 年 6 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF) 基金代码 160716
下属基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 下属基金交易代码 160716
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
深圳证券交 2010 年 2 月
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日 上市交易所及上市日期
易所 10 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理 李直 理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 1 日
注：本基金场内简称为基本面 50LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求
投资目标
对标的指数的有效跟踪。
本基金投资于标的指数成份股、备选股（含存托凭证，下同）以及依法发行或上市的其
他股票（含存托凭证）、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
投资范围
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超
过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中证锐联基本面 50 指数，及其未来可能发生的变更。
本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场
流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人
主要投资策略
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
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本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差不超过 4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以
及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括
国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银
行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购） 、资产支持证券等。
业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 50 指数收益率 ＋ 5%×银行同业存款收益率
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
风险收益特征
金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
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/持有期限（N）
M 申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.8% -
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
N＜1 年 0.2% -
申购费
（后收费）
N≥3 年 0% -
N＜7 天 1.5% 场外
赎回费
N≥730 天 0% 场外
N＜7 天 1.5% 场内
N≥7 天 0.5% 场内
注：通过本公司直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申
购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本
基金《招募说明书》及相关公告。
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1% 基金管理人、销售机构
托管费 0.18% 基金托管人
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他
其 他 费
费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同
用
及招募说明书或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
嘉实基本面 50 指数(LOF)A
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
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四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投
资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的
风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)托管协议》
《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
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